Análise da empresa Ecolab
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.48%) é superior à média do setor (-14.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.06%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (229.72 $) é superior à avaliação justa (54.14 $)
- Os dividendos (0.9607%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
- O nível de dívida atual 38.03% aumentou em 5 anos de 32.68%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ecolab | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -6% | 2.8% |
| 90 dias | -10.4% | -21.7% | 2.7% |
| 1 ano | 15.5% | -14.2% | 26% |
ECL vs Setor: Ecolab superou o setor "Materials" em 29.7% no ano passado.
ECL vs Mercado: Ecolab teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.51% no ano passado.
Preço estável: ECL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ECL com volatilidade semanal de 0.2978% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (229.72 $) é superior ao preço justo (54.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (229.72 $) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.26) é superior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.26) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.01) é superior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.01) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.7) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.89) é superior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.89) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.06%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.06%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.28%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.69%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9607% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9607% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9607% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.98%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 38.38% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Cascade Investment, L.L.C. 10% Owner |
Comprar | 243.9 | 299 997 000 | 1 230 000 |
| 04.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Oferta | 243.8 | 15 850 700 | 65 015 |
| 01.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Oferta | 245.01 | 79 055 400 | 322 662 |
| 31.10.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Oferta | 246.92 | 101 024 000 | 409 136 |
| 31.10.2024 | Cascade Investment, L.L.C. (1) 10% Owner |
Comprar | 245.73 | 210 515 000 | 856 692 |
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