DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DoubleVerify Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O nível de dívida atual 6.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.13%.

Contras

O preço (17.35 $) é superior à avaliação justa (5.82 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9701%).
O retorno das ações no último ano (-44.12%) é inferior à média do setor (12.17%).
A eficiência atual da empresa (ROE=6.65%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	DoubleVerify Holdings, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-1.2%	-6.9%	-0.1%
90 dias	15.2%	0.1%	5.4%
1 ano	-44.1%	12.2%	28%

DV vs Setor: DoubleVerify Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -56.29% no ano passado.

DV vs Mercado: DoubleVerify Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.16% no ano passado.

Preço estável: DV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DV com volatilidade semanal de -0.8484% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 90.76

P/S: 11.33

Mais dados sobre DV

3.2. Receita

EPS	0.4121
ROE	6.65%
ROA	5.75%
ROIC	4.28%
Ebitda margin	22.49%

Mais dados sobre DV

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (17.35 $) é superior ao preço justo (5.82 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.35 $) é 66.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (90.76) é inferior ao do setor como um todo (100.42).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (90.76) é superior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.04) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.33) é superior ao do setor como um todo (6.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (48.63) é inferior ao do setor como um todo (91.93).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (48.63) é superior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.14% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.14%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.75%) é superior ao do setor como um todo (4.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.28%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.28%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.95%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 14.13% para 6.95%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 120.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9701%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.65%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 1674.45% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	Oferta	16.41	28 947	1 764
23.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	Comprar	2.01	3 546	1 764
22.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	Oferta	17.25	30 429	1 764
19.07.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	Oferta	19.48	34 363	1 764
19.07.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	Comprar	2.01	3 546	1 764

9. Fórum de promoções DoubleVerify Holdings, Inc.

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Análise da empresa DoubleVerify Holdings, Inc.