Análise da empresa Drive Shack Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.35 $) é inferior ao preço justo (0.4143 $)
- O retorno das ações no último ano (-7.77%) é superior à média do setor (-48.38%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
- O nível de dívida atual 53.21% aumentou em 5 anos de 16.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-556%) é inferior à média do setor (ROE=10.67%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Drive Shack Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | 4.9% | 1.2% |
| 90 dias | -7.8% | -10.5% | 6.6% |
| 1 ano | -7.8% | -48.4% | 31.7% |
DS vs Setor: Drive Shack Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 40.6% no ano passado.
DS vs Mercado: Drive Shack Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.43% no ano passado.
Preço estável: DS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DS com volatilidade semanal de -0.1495% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.35 $) é inferior ao preço justo (0.4143 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.35 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.55) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.55) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1027) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1027) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.94) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-556%) é inferior ao do setor como um todo (10.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-556%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.4%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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