Análise da empresa Dril-Quip
1. Retomar
Contras
- O preço (16.98 $) é superior à avaliação justa (0.164 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.83%).
- O retorno das ações no último ano (-22.42%) é inferior à média do setor (-14.55%).
- O nível de dívida atual 1.73% aumentou em 5 anos de 0.4239%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0685%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dril-Quip | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -17.5% | -1.3% |
| 90 dias | 0% | -21.2% | 0% |
| 1 ano | -22.4% | -14.5% | 22.1% |
DRQ vs Setor: Dril-Quip teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -7.88% no ano passado.
DRQ vs Mercado: Dril-Quip teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.56% no ano passado.
Preço estável: DRQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRQ com volatilidade semanal de -0.4312% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.98 $) é superior ao preço justo (0.164 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.98 $) é 99% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1330.41) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1330.41) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9118) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9118) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.77) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.77) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0685%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0685%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0587%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0587%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.78%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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