Análise da empresa Dole plc
1. Retomar
Prós
- O preço (12.29 $) é inferior ao preço justo (14.42 $)
- O retorno das ações no último ano (18.8%) é superior à média do setor (-31.37%).
Contras
- Os dividendos (2.41%) estão abaixo da média do setor (2.91%).
- O nível de dívida atual 23.56% aumentou em 5 anos de 21.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.93%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dole plc | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 2.2% | -0.4% |
| 90 dias | -16% | -27.2% | 3.3% |
| 1 ano | 18.8% | -31.4% | 21.8% |
DOLE vs Setor: Dole plc superou o setor "Consumer Staples" em 50.17% no ano passado.
DOLE vs Mercado: Dole plc teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.03% no ano passado.
Preço estável: DOLE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOLE com volatilidade semanal de 0.3616% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.29 $) é inferior ao preço justo (14.42 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.29 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.45) é inferior ao do setor como um todo (37.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.45) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8248) é inferior ao do setor como um todo (16.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8248) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1421) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1421) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.05) é inferior ao do setor como um todo (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.05) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.93%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.93%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.34%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.34%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% está abaixo da média do setor '2.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.48%) estão num nível desconfortável.
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