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Análise da empresa Dole plc
1. Retomar
Prós
- O preço (14.12 $) é inferior ao preço justo (17.64 $)
- O retorno das ações no último ano (-11.39%) é superior à média do setor (-47.91%).
Contras
- Os dividendos (2.27%) estão abaixo da média do setor (3.07%).
- O nível de dívida atual 29.27% aumentou em 5 anos de 21.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.87%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Dole plc | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 2.9% | 0.3% |
| 90 dias | 2.7% | -44% | 15.2% |
| 1 ano | -11.4% | -47.9% | 15.4% |
DOLE vs Setor: Dole plc superou o setor "Consumer Staples" em 36.51% no ano passado.
DOLE vs Mercado: Dole plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.76% no ano passado.
Preço estável: DOLE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOLE com volatilidade semanal de -0.2191% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.12 $) é inferior ao preço justo (17.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.12 $) é 24.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.3) é inferior ao do setor como um todo (24.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.3) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9009) é inferior ao do setor como um todo (14.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9009) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1525) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1525) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (14.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.87%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.87%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.34%) é inferior ao do setor como um todo (15.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.34%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% está abaixo da média do setor '3.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.34%) estão num nível desconfortável.
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