DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DigitalOcean Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (15.64%) é superior à média do setor (2.6%).

Contras

O preço (43.41 $) é superior à avaliação justa (13.48 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
O nível de dívida atual 103.21% aumentou em 5 anos de 61.91%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-32.71%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	DigitalOcean Holdings, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-1.9%	-13.4%	-3.2%
90 dias	14.6%	-15.7%	-7.4%
1 ano	15.6%	2.6%	9.7%

DOCN vs Setor: DigitalOcean Holdings, Inc. superou o setor "Technology" em 13.03% no ano passado.

DOCN vs Mercado: DigitalOcean Holdings, Inc. superou o mercado em 5.9% no ano passado.

Preço estável: DOCN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DOCN com volatilidade semanal de 0.3007% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 38.11

P/S: 4.12

Mais dados sobre DOCN

3.2. Receita

EPS	0.8941
ROE	-32.71%
ROA	5.45%
ROIC	-1.53%
Ebitda margin	11.66%

Mais dados sobre DOCN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (43.41 $) é superior ao preço justo (13.48 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.41 $) é 68.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.11) é inferior ao do setor como um todo (100.68).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.11) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-15.86) é inferior ao do setor como um todo (12.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-15.86) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.12) é inferior ao do setor como um todo (7.18).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.12) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (49.26) é inferior ao do setor como um todo (75.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (49.26) é superior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.41% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.71%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.71%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.45%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.53%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.53%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (103.21%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 61.91% para 103.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2002.06%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (223.54%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.01.2025	Saha Bratin Chief Product & Tech Officer	Oferta	36.8	157 835	4 289
04.12.2024	Steinfort Matt Officer	Comprar	40	499 920	12 498
11.09.2024	Steinfort Matt Chief Financial Officer	Oferta	40	499 920	12 498
19.05.2023	Norman Harold Matthew Chief People Officer	Oferta	34.03	731 611	21 499
18.05.2023	Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer	Oferta	35	205 205	5 863

9. Fórum de promoções DigitalOcean Holdings, Inc.

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