Análise da empresa Digital Media Solutions, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.45 $) é inferior ao preço justo (0.489 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.81%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (20.21%).
- O nível de dívida atual 114.91% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=143.24%) é inferior à média do setor (ROE=1680.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Digital Media Solutions, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.9% | -2.6% |
| 90 dias | 0% | -4.9% | 3.5% |
| 1 ano | 0% | 20.2% | 23.3% |
DMS vs Setor: Digital Media Solutions, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -20.21% no ano passado.
DMS vs Mercado: Digital Media Solutions, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.31% no ano passado.
Preço estável: DMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DMS com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.45 $) é inferior ao preço justo (0.489 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.45 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.88) é inferior ao do setor como um todo (136.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.88) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-8) é inferior ao do setor como um todo (1672.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-8) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (1169.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.36) é inferior ao do setor como um todo (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.36) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 505% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (505%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (143.24%) é inferior ao do setor como um todo (1680.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (143.24%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-22.16%) é inferior ao do setor como um todo (99.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-22.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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