Análise da empresa Delta Apparel, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.78 $) é inferior ao preço justo (3.62 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- O retorno das ações no último ano (-57.81%) é inferior à média do setor (36.19%).
- O nível de dívida atual 35.28% aumentou em 5 anos de 32.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-22.01%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Delta Apparel, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5351% | -43.6% | 1.7% |
| 90 dias | 379.3% | -7.4% | 6.1% |
| 1 ano | -57.8% | 36.2% | 31.4% |
DLA vs Setor: Delta Apparel, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -94% no ano passado.
DLA vs Mercado: Delta Apparel, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -89.22% no ano passado.
Preço altamente volátil: DLA é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: DLA com volatilidade semanal de -1.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.78 $) é inferior ao preço justo (3.62 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.78 $) é 30.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.37) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3178) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3178) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1149) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1149) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.31) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -101.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-101.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-22.01%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-22.01%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.3%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
