Análise da empresa Walt Disney
1. Retomar
Contras
- O preço (98.76 $) é superior à avaliação justa (41.4 $)
- Os dividendos (0.7662%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O retorno das ações no último ano (-12.21%) é inferior à média do setor (-3.7%).
- O nível de dívida atual 24.84% aumentou em 5 anos de 24.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.97%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Walt Disney | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -7% | 2.9% |
| 90 dias | -14% | -12.5% | -4.3% |
| 1 ano | -12.2% | -3.7% | 10.2% |
DIS vs Setor: Walt Disney teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -8.51% no ano passado.
DIS vs Mercado: Walt Disney teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.44% no ano passado.
Preço estável: DIS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIS com volatilidade semanal de -0.2349% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (98.76 $) é superior ao preço justo (41.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98.76 $) é 58.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (35.42) é superior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.42) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.63) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.63) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.97%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.97%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.7%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7662% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7662% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7662% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.47%) estão num nível confortável.
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Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
