Análise da empresa Walt Disney
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (24.97%) é maior que a média no setor (3.07%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.96%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Walt Disney | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -1.5% | -1.4% |
| 90 dias | 1.9% | -1.6% | 1.9% |
| 1 ano | 25% | 3.1% | 12.7% |
DIS vs Setor: Walt Disney реззошÉ с сетор "{Sector}" н 21.9% зз поо sentido.
DIS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 12.24% no ano passado.
Preço estável: DIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (112.82 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (112.82 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (35.42) é maior que o do setor como um todo (32.35).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (35.42) é menor que o do mercado como um todo (72.98).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.67) é menor que o do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.67) é menor que o do mercado como um todo (20.44).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.57).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.04).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 29.72%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (29.72%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-70.17%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.48%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.47%) é menor que o do setor como um todo (10.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.47%) é menor que o do mercado como um todo (11.17%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.63%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (27.47%) estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | Coleman Sonia L Sr. EVP & Chief People Officer |
Oferta | 114 | 27 713 | 2 431 |
| 25.08.2025 | Coleman Sonia L Officer |
Comprar | 118.57 | 233 701 | 1 971 |
| 13.05.2025 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Oferta | 110.84 | 110 840 | 1 000 |
| 22.01.2025 | Coleman Sonia L Sr. EVP and Chief HR Officer |
Oferta | 108.76 | 74 936 | 689 |
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Oferta | 114.74 | 917 920 | 8 000 |
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Com base em fontes: porti.ru
