NYSE: DIN - Dine Brands Global, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -21.77%
Rendimento de dividendos: +6.24%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Dine Brands Global, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (24.69 $) é inferior ao preço justo (35.58 $)
  • Os dividendos (6.24%) são superiores à média do setor (1.36%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-45.06%) é inferior à média do setor (-11.36%).
  • O nível de dívida atual 72.13% aumentou em 5 anos de 62.86%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-38.72%) é inferior à média do setor (ROE=11.92%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Dine Brands Global, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias -1.3% -2.3% -1.2%
90 dias -17.5% -16.6% -6.6%
1 ano -45.1% -11.4% 6.9%

DIN vs Setor: Dine Brands Global, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -33.7% no ano passado.

DIN vs Mercado: Dine Brands Global, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.97% no ano passado.

Preço estável: DIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DIN com volatilidade semanal de -0.8665% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.72
P/S: 0.9023

3.2. Receita

EPS 6.38
ROE -38.72%
ROA 5.58%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.87%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (24.69 $) é inferior ao preço justo (35.58 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.69 $) é 44.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.72) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.72) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.99) é inferior ao do setor como um todo (3.86).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9023) é inferior ao do setor como um todo (3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9023) é inferior ao do mercado como um todo (16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.65) é inferior ao do setor como um todo (49.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.65) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.69% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-38.72%) é inferior ao do setor como um todo (11.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-38.72%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (72.13%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 62.86% para 72.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1291.72%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% é superior à média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.64%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Dine Brands Global, Inc.

9.3. Comentários