Análise da empresa BNY Mellon High Yield Strategies Fund
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.76%) são superiores à média do setor (2.65%).
Contras
- O preço (2.58 $) é superior à avaliação justa (0.6789 $)
- O retorno das ações no último ano (11.91%) é inferior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 28.13% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.21%) é inferior à média do setor (ROE=11.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BNY Mellon High Yield Strategies Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 1.8% | 0% |
| 90 dias | 1.9% | -15.3% | 1.5% |
| 1 ano | 11.9% | 19.8% | 20% |
DHF vs Setor: BNY Mellon High Yield Strategies Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -7.89% no ano passado.
DHF vs Mercado: BNY Mellon High Yield Strategies Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.12% no ano passado.
Preço estável: DHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DHF com volatilidade semanal de 0.2291% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.58 $) é superior ao preço justo (0.6789 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.58 $) é 73.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.19) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.19) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.86) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.86) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (694.1) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (694.1) é superior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.21%) é inferior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.21%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.61%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.76% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.75%) estão num nível confortável.
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