Análise da empresa Discover Financial Services
1. Retomar
Prós
- O preço (163.66 $) é inferior ao preço justo (187.37 $)
- O retorno das ações no último ano (29.93%) é superior à média do setor (19.36%).
- O nível de dívida atual 14.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.83%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- Os dividendos (1.89%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:25 Discover card cuts ties with left-wing group over terrorist connections
18 novembro 17:03 Capital One to acquire Discover Financial
2.3. Eficiência do mercado
| Discover Financial Services | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dias | -6.8% | 7.6% | -4.5% |
| 1 ano | 29.9% | 19.4% | 10% |
DFS vs Setor: Discover Financial Services superou o setor "Financials" em 10.57% no ano passado.
DFS vs Mercado: Discover Financial Services superou o mercado em 19.89% no ano passado.
Preço estável: DFS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DFS com volatilidade semanal de 0.5756% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (163.66 $) é inferior ao preço justo (187.37 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (163.66 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.9) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.9) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.95) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.45) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (225.22) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (225.22) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.83%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.83%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% está abaixo da média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.89% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.58%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
