MAX Bater papo
Análise da empresa Diamond Fields Resources Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 14.93%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-60%) é menor que a média no setor (-5.44%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Diamond Fields Resources Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.3% | -1% |
| 90 dias | 122.2% | -1.8% | 9.1% |
| 1 ano | -60% | -5.4% | 14.7% |
DFIFF vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -54.56% no ano passado.
DFIFF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -74.66% no último ano.
Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.008 {moeda}) é menor que o justo (0.0152 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.8699) é menor que o do setor como um todo (24.35).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.8699) é menor que o do mercado como um todo (52.32).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-0.612) é maior que o do setor como um todo (-2.94).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-0.612) é menor que o do mercado como um todo (18.5).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.76).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (18.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (37.43).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em 0%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (101.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (14.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (36.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-544.14%) é menor que o do setor como um todo (12.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-544.14%) é menor que o do mercado como um todo (11.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.19%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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