NYSE: DELL - Dell Technologies

Rentabilidade por seis meses: -0.0813%
Rendimento de dividendos: +1.41%
Setor: Technology

Análise da empresa Dell Technologies

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.41%) são superiores à média do setor (0.9267%).
  • O retorno das ações no último ano (20.85%) é superior à média do setor (2.6%).
  • O nível de dívida atual 31.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.86%.

Contras

  • O preço (110.65 $) é superior à avaliação justa (47.04 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-116.21%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Dell Technologies Technology Índice
7 dias -8.5% -13.4% -4.1%
90 dias -11% -15.7% -8.3%
1 ano 20.8% 2.6% 8.1%

DELL vs Setor: Dell Technologies superou o setor "Technology" em 18.25% no ano passado.

DELL vs Mercado: Dell Technologies superou o mercado em 12.74% no ano passado.

Preço estável: DELL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DELL com volatilidade semanal de 0.401% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.12
P/S: 0.6943
Mais dados sobre DELL

3.2. Receita

EPS 4.36
ROE -116.21%
ROA 3.74%
ROIC 13.28%
Ebitda margin 9.89%
Mais dados sobre DELL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (110.65 $) é superior ao preço justo (47.04 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (110.65 $) é 57.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.12) é inferior ao do setor como um todo (100.68).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.12) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-26.59) é inferior ao do setor como um todo (12.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-26.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6943) é inferior ao do setor como um todo (7.18).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6943) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.15) é inferior ao do setor como um todo (75.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.1% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.1%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-116.21%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-116.21%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.74%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.28%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.28%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (31.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 47.86% para 31.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 809.53%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% é superior à média do setor '0.9267%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.39%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
16.01.2025 Durban Family Foundation
See Remarks 		Comprar 109.23 2 512 290 23 000
08.01.2025 SL SPV-2, L.P.
See remarks		 Comprar 121.27 21 864 100 180 293
08.01.2025 Silver Lake Partners V DE (AIV
See Remarks		 Comprar 121.27 12 945 200 106 747
08.01.2025 Silver Lake Technology Investo
See remarks		 Comprar 121.27 475 985 3 925
08.01.2025 Silver Lake Partners IV, L.P.
See Remarks		 Comprar 121.27 25 019 200 206 310

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9.3. Comentários