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Análise da empresa Datadog
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.82%) é superior à média do setor (-41.25%).
Contras
- O preço (122.68 $) é superior à avaliação justa (9.03 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9323%).
- O nível de dívida atual 31.84% aumentou em 5 anos de 5.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.75%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Datadog | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -6.4% | -2.5% |
| 90 dias | 29.3% | -46.7% | 9.7% |
| 1 ano | 3.8% | -41.3% | 17% |
DDOG vs Setor: Datadog superou o setor "Technology" em 45.07% no ano passado.
DDOG vs Mercado: Datadog teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.23% no ano passado.
Preço estável: DDOG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DDOG com volatilidade semanal de 0.0734% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (122.68 $) é superior ao preço justo (9.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.68 $) é 92.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (278.89) é superior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (278.89) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (18.88) é superior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (18.88) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.09) é superior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.09) é superior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (163.03) é superior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (163.03) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -170% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-170%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.75%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.75%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.78%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.78%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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