Análise da empresa BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.24 $) é inferior ao preço justo (9.64 $)
- Os dividendos (4.75%) são superiores à média do setor (2.73%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (8.71%) é inferior à média do setor (20.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.2% | -4.1% |
| 90 dias | 0% | 2.9% | -8.3% |
| 1 ano | 8.7% | 20.2% | 8.1% |
DCF vs Setor: BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -11.54% no ano passado.
DCF vs Mercado: BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. superou o mercado em 0.5952% no ano passado.
Preço estável: DCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DCF com volatilidade semanal de 0.1674% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.24 $) é inferior ao preço justo (9.64 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.24 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.98) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.98) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc.
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По многочисленным просьбам подписчиков, а также по собственному желанию пересмотреть свою DCF-модель после падения котировок, наконец сделал разбор свежей отчетности компании! Но главное, помимо этого, разобрался с текущей фундаментальной стоимостью, которая получилась по обновленной модели....
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