Darling Ingredients Inc. (DAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Darling Ingredients Inc.

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O preço (36.3 $) é inferior ao preço justo (46.49 $)
O retorno das ações no último ano (-17.75%) é superior à média do setor (-32.56%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.02%).
O nível de dívida atual 40.52% aumentou em 5 anos de 33.27%.
A eficiência atual da empresa (ROE=14.06%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)

Empresas semelhantes

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

18 novembro 18:36 Chick-fil-A to turn used cooking oil into fuel in partnership with Darling Ingredients

Outras notícias ⇨

2.3. Eficiência do mercado

	Darling Ingredients Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-1.6%	-5.4%	1.9%
90 dias	-7.8%	-30.6%	4.9%
1 ano	-17.8%	-32.6%	24.9%

DAR vs Setor: Darling Ingredients Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 14.81% no ano passado.

DAR vs Mercado: Darling Ingredients Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.68% no ano passado.

Preço estável: DAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DAR com volatilidade semanal de -0.3414% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.41

P/S: 1.19

Mais dados sobre DAR

3.2. Receita

EPS	3.99
ROE	14.06%
ROA	5.86%
ROIC	14.94%
Ebitda margin	15.67%

Mais dados sobre DAR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (36.3 $) é inferior ao preço justo (46.49 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.3 $) é 28.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.41) é inferior ao do setor como um todo (37.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.41) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (16.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.92).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.86) é inferior ao do setor como um todo (24.94).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.86) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.65% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.06%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.06%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.94%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.94%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (40.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 33.27% para 40.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 692.02%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.02%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.494%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
01.09.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Oferta	61.67	711 178	11 532
01.09.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Comprar	28.89	1 033 450	35 772
30.08.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Oferta	63.13	892 216	14 133
30.08.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Comprar	21	733 236	34 916

9. Fórum de promoções Darling Ingredients Inc.

Vá para o fórum de promoções "Darling Ingredients Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DAR - Darling Ingredients Inc.

Análise da empresa Darling Ingredients Inc.