Análise da empresa Youdao, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.63 $) é inferior ao preço justo (10.94 $)
- O retorno das ações no último ano (89.8%) é superior à média do setor (-2.14%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.938%).
- O nível de dívida atual 92.86% aumentou em 5 anos de 42.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.15%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Youdao, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10% | -10.2% | -2.7% |
| 90 dias | 6.1% | -18% | -4.8% |
| 1 ano | 89.8% | -2.1% | 6.8% |
DAO vs Setor: Youdao, Inc. superou o setor "Technology" em 91.94% no ano passado.
DAO vs Mercado: Youdao, Inc. superou o mercado em 83% no ano passado.
Preço estável: DAO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DAO com volatilidade semanal de 1.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.63 $) é inferior ao preço justo (10.94 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.63 $) é 43.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.59) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6275) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6275) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.34) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.34) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.15%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.15%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-33.01%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-33.01%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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