Análise da empresa CEMEX, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 24.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.65%) é superior à média do setor (ROE=0.8101%)
Contras
- O preço (6.44 $) é superior à avaliação justa (1.05 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.34%).
- O retorno das ações no último ano (-19.1%) é inferior à média do setor (-9.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -6.7% | -2.8% |
| 90 dias | 18.6% | -15.4% | -2.9% |
| 1 ano | -19.1% | -9.6% | 15.5% |
CX vs Setor: CEMEX, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -9.47% no ano passado.
CX vs Mercado: CEMEX, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.57% no ano passado.
Preço estável: CX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CX com volatilidade semanal de -0.3672% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.44 $) é superior ao preço justo (1.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.44 $) é 83.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (66.33) é superior ao do setor como um todo (51.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (66.33) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6942) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6942) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.07) é inferior ao do setor como um todo (11.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.07) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.65%) é superior ao do setor como um todo (0.8101%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6148%) é inferior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6148%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.9%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.9%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1119.57%) estão num nível desconfortável.
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