Análise da empresa Camping World Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.68%) são superiores à média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (7.36%) é superior à média do setor (-48.38%).
- O nível de dívida atual 61.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 74.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.92%) é superior à média do setor (ROE=10.67%)
Contras
- O preço (22.89 $) é superior à avaliação justa (4.63 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Camping World Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 4.9% | 1.2% |
| 90 dias | -0.1% | -10.5% | 6.6% |
| 1 ano | 7.4% | -48.4% | 31.7% |
CWH vs Setor: Camping World Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 55.74% no ano passado.
CWH vs Mercado: Camping World Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.29% no ano passado.
Preço estável: CWH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CWH com volatilidade semanal de 0.1416% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.89 $) é superior ao preço justo (4.63 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.89 $) é 79.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (73.22) é superior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (73.22) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.61) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3651) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3651) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.89) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.92%) é superior ao do setor como um todo (10.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.92%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6407%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6407%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.92%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.92%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (215.28%) estão num nível desconfortável.
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