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Análise da empresa Carvana Co.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (101.88%) é superior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 71.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 78.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.94%) é superior à média do setor (ROE=11.75%)
Contras
- O preço (318.95 $) é superior à avaliação justa (21.52 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Carvana Co. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | -4.5% | 0.3% |
| 90 dias | 44.7% | -1.2% | 15.2% |
| 1 ano | 101.9% | 9.6% | 15.4% |
CVNA vs Setor: Carvana Co. superou o setor "Consumer Discretionary" em 92.26% no ano passado.
CVNA vs Mercado: Carvana Co. superou o mercado em 86.51% no ano passado.
Preço estável: CVNA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CVNA com volatilidade semanal de 1.96% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (318.95 $) é superior ao preço justo (21.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (318.95 $) é 93.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (132.55) é superior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (132.55) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (20.24) é superior ao do setor como um todo (4.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (20.24) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.72) é superior ao do setor como um todo (2.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.72) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.94%) é superior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.94%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.77%) é inferior ao do setor como um todo (6.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.77%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1520.89%) estão num nível desconfortável.
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