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Análise da empresa Culp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.08 $) é inferior ao preço justo (4.83 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.47%).
- O retorno das ações no último ano (-21.56%) é inferior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 3.39% aumentou em 5 anos de 0.3072%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.73%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Culp, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 2.9% | 1.5% |
| 90 dias | -3.7% | 3.7% | 15.9% |
| 1 ano | -21.6% | 9.6% | 17.2% |
CULP vs Setor: Culp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -31.18% no ano passado.
CULP vs Mercado: Culp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.75% no ano passado.
Preço estável: CULP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CULP com volatilidade semanal de -0.4146% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.08 $) é inferior ao preço justo (4.83 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.08 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.5) é inferior ao do setor como um todo (52.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.5) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7528) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7528) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2543) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2543) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.46) é inferior ao do setor como um todo (2.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.46) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.73%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.73%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.72%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.72%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.98%) é inferior ao do setor como um todo (7.59%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.14%) estão num nível desconfortável.
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