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Análise da empresa Contango Ore, Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-0.3933%) é maior que a média no setor (-39.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 6.03%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Contango Ore, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | -46.7% | -0.7% |
| 90 dias | 77.4% | -48.8% | 10.7% |
| 1 ano | -0.4% | -39.7% | 18.9% |
CTGO vs Setor: Contango Ore, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 39.3% зз поо sentido.
CTGO vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -19.25% no último ano.
Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (20.26 {moeda}) é menor que o justo (23.31 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (20.26 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do setor como um todo (30.2).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (97.05) é maior que o do setor como um todo (-3.24).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (97.05) é maior que o do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.02).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 62.67%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (62.67%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (455.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (6.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.52%) é menor que o do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.52%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.1%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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