Análise da empresa Constellation Acquisition Corp I
1. Retomar
Prós
- O preço (11.15 $) é inferior ao preço justo (44.39 $)
- Os dividendos (7.17%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (0.541%) é inferior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 0.0823% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.09%) é inferior à média do setor (ROE=10.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Constellation Acquisition Corp I | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.5% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | 6.6% |
| 1 ano | 0.5% | 24.7% | 31.7% |
CSTA vs Setor: Constellation Acquisition Corp I teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -24.21% no ano passado.
CSTA vs Mercado: Constellation Acquisition Corp I teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.11% no ano passado.
Preço estável: CSTA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSTA com volatilidade semanal de 0.0104% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.15 $) é inferior ao preço justo (44.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.15 $) é 298.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.64) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.64) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-34.53) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-34.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.09%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.09%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.59%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.59%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.17% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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