Análise da empresa Casper Sleep Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.78 $) é inferior ao preço justo (7.4 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-44.74%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- O nível de dívida atual 28.52% aumentou em 5 anos de 12.5%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-662.37%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Casper Sleep Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -49.3% | -1.7% |
| 90 dias | 0% | -49.8% | 4.4% |
| 1 ano | 0% | -44.7% | 25.5% |
CSPR vs Setor: Casper Sleep Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 44.74% no ano passado.
CSPR vs Mercado: Casper Sleep Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.47% no ano passado.
Preço estável: CSPR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSPR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.78 $) é inferior ao preço justo (7.4 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.78 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (36.68) é superior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (36.68) é superior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.6) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.6) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4301% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.4301%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-662.37%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-662.37%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-42.06%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-42.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-108.26%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-108.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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