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Análise da empresa CSG Systems International
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.12%) são superiores à média do setor (0.9323%).
- O retorno das ações no último ano (34.18%) é superior à média do setor (-40.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.25%) é superior à média do setor (ROE=15.65%)
Contras
- O preço (63.87 $) é superior à avaliação justa (38.75 $)
- O nível de dívida atual 38.29% aumentou em 5 anos de 27.81%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| CSG Systems International | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -4.2% | 1.5% |
| 90 dias | 6% | -46.7% | 15.9% |
| 1 ano | 34.2% | -40.9% | 17.2% |
CSGS vs Setor: CSG Systems International superou o setor "Technology" em 75.04% no ano passado.
CSGS vs Mercado: CSG Systems International superou o mercado em 16.99% no ano passado.
Preço estável: CSGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSGS com volatilidade semanal de 0.6573% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (63.87 $) é superior ao preço justo (38.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (63.87 $) é 39.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.77) é inferior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.77) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.16) é inferior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.16) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.69) é inferior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.69) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.25%) é superior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.25%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.9%) é superior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% é superior à média do setor '0.9323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.64%) estão num nível confortável.
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