MAX Bater papo
Análise da empresa Cornerstone Total Return Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.63 $) é inferior ao preço justo (8.37 $)
- Os dividendos (16.37%) são superiores à média do setor (2.94%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-1.42%) é inferior à média do setor (16.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.18%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Cornerstone Total Return Fund, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -18.7% | 0.4% |
| 90 dias | 9% | -7.6% | 15.3% |
| 1 ano | -1.4% | 16% | 15.5% |
CRF vs Setor: Cornerstone Total Return Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -17.45% no ano passado.
CRF vs Mercado: Cornerstone Total Return Fund, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.93% no ano passado.
Preço estável: CRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRF com volatilidade semanal de -0.0273% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.63 $) é inferior ao preço justo (8.37 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.43) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.43) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.18%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.18%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.19%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.19%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 16.37% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (101.86%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
