Análise da empresa Cornerstone Total Return Fund, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (16.49%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (23.94%) é superior à média do setor (14.68%).
Contras
- O preço (8.73 $) é superior à avaliação justa (8.57 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.18%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cornerstone Total Return Fund, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | 4.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | 23.9% | 14.7% | 23.4% |
CRF vs Setor: Cornerstone Total Return Fund, Inc. superou o setor "Financials" em 9.26% no ano passado.
CRF vs Mercado: Cornerstone Total Return Fund, Inc. superou o mercado em 0.5528% no ano passado.
Preço estável: CRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRF com volatilidade semanal de 0.4605% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.73 $) é superior ao preço justo (8.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.73 $) é 1.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.43) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.43) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.18%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.18%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.19%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 16.49% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (101.86%) estão num nível desconfortável.
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