Análise da empresa Capri Holdings
1. Retomar
Prós
- O preço (18.45 $) é inferior ao preço justo (27.06 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.03%).
- O retorno das ações no último ano (-48.41%) é inferior à média do setor (-32%).
- O nível de dívida atual 53.45% aumentou em 5 anos de 38.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.29%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:15 Election reaction, Disney slips and more: Wednesday's 5 things to know
6 poderia 2022 16:06 Stocks That Hit 52-Week Lows On Friday
2.3. Eficiência do mercado
| Capri Holdings | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 19.2% | -0.7% | 4.7% |
| 90 dias | -16.3% | -28.9% | -2.7% |
| 1 ano | -48.4% | -32% | 13% |
CPRI vs Setor: Capri Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -16.41% no ano passado.
CPRI vs Mercado: Capri Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.39% no ano passado.
Preço estável: CPRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPRI com volatilidade semanal de -0.9309% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.45 $) é inferior ao preço justo (27.06 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.45 $) é 46.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.47) é inferior ao do setor como um todo (24.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.47) é inferior ao do mercado como um todo (62.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.29) é inferior ao do setor como um todo (14.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.29) é inferior ao do mercado como um todo (20.85).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (16.04).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.02) é superior ao do setor como um todo (14.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.02) é inferior ao do mercado como um todo (27.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.3556% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.3556%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.29%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.29%) é inferior ao do mercado como um todo (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.28%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.28%) é inferior ao do mercado como um todo (23.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.57%) é inferior ao do setor como um todo (15.97%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.57%) é superior ao do mercado como um todo (9.28%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.974%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
