Corpay, Inc. (CPAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Corpay, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (36.43%) é superior à média do setor (-22.72%).

Contras

O preço (343.89 $) é superior à avaliação justa (152.51 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
O nível de dívida atual 43.44% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=29.91%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Corpay, Inc.	Technology	Índice
7 dias	12.2%	5.2%	1.3%
90 dias	27.1%	-36.5%	7.6%
1 ano	36.4%	-22.7%	31.5%

CPAY vs Setor: Corpay, Inc. superou o setor "Technology" em 59.14% no ano passado.

CPAY vs Mercado: Corpay, Inc. superou o mercado em 4.91% no ano passado.

Preço estável: CPAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CPAY com volatilidade semanal de 0.7005% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.02

P/S: 5.49

Mais dados sobre CPAY

3.2. Receita

EPS	13.2
ROE	29.91%
ROA	6.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	53.49%

Mais dados sobre CPAY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (343.89 $) é superior ao preço justo (152.51 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (343.89 $) é 55.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.02) é inferior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.02) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (12.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do setor como um todo (7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.92) é inferior ao do setor como um todo (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.92) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.94% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.91%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.91%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do setor como um todo (3.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (43.44%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 43.44%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 684.69%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 94.39% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
20.11.2024	Vickery Alissa B Chief Accounting Officer	Oferta	370.04	2 960 320	8 000
20.11.2024	Vickery Alissa B Chief Accounting Officer	Comprar	252.5	2 020 000	8 000
13.11.2024	Joseph Farrelly Director	Comprar	375.18	1 116 160	2 975
29.08.2024	Farrelly Joseph W Director	Oferta	310.14	1 000 200	3 225
07.03.2024	Vickery Alissa B Chief Accounting Officer	Oferta	290.31	2 903 100	10 000

9. Fórum de promoções Corpay, Inc.

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