Análise da empresa Coursera, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.3 $) é inferior ao preço justo (11.87 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
- O retorno das ações no último ano (-47.52%) é inferior à média do setor (-34.14%).
- O nível de dívida atual 0.7165% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.92%) é inferior à média do setor (ROE=52.62%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Coursera, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -2.1% | 0.4% |
| 90 dias | -12.9% | -30.4% | -4.6% |
| 1 ano | -47.5% | -34.1% | 9% |
COUR vs Setor: Coursera, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -13.38% no ano passado.
COUR vs Mercado: Coursera, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.5% no ano passado.
Preço estável: COUR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: COUR com volatilidade semanal de -0.9138% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.3 $) é inferior ao preço justo (11.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.3 $) é 62.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.75) é superior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.75) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-16.27) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-16.27) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.92%) é inferior ao do setor como um todo (52.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.92%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.66%) é inferior ao do setor como um todo (8.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-60.55%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-60.55%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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