Análise da empresa CNO Financial Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (49.64%) é superior à média do setor (27.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.45%) é superior à média do setor (ROE=16.11%)
Contras
- O preço (42.26 $) é superior à avaliação justa (36.28 $)
- Os dividendos (1.73%) estão abaixo da média do setor (2.83%).
- O nível de dívida atual 11.94% aumentou em 5 anos de 11.27%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CNO Financial Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 0% | 7.9% |
| 90 dias | 1.9% | 13.2% | -9.4% |
| 1 ano | 49.6% | 27.1% | 8.9% |
CNO vs Setor: CNO Financial Group, Inc. superou o setor "Financials" em 22.55% no ano passado.
CNO vs Mercado: CNO Financial Group, Inc. superou o mercado em 40.7% no ano passado.
Preço estável: CNO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNO com volatilidade semanal de 0.9546% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (42.26 $) é superior ao preço justo (36.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.26 $) é 14.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.95) é inferior ao do setor como um todo (155.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.95) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.904) é inferior ao do setor como um todo (3.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.904) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.45) é superior ao do setor como um todo (-63.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.45) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.45%) é superior ao do setor como um todo (16.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.45%) é superior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (3.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% está abaixo da média do setor '2.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.76%) estão num nível desconfortável.
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