Cannae Holdings, Inc. (CNNE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cannae Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (19.06 $) é inferior ao preço justo (21.49 $)
O nível de dívida atual 4.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.08%.

Contras

Os dividendos (1.26%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
O retorno das ações no último ano (0.5539%) é inferior à média do setor (25.58%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-13.48%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)

Empresas semelhantes

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Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Cannae Holdings, Inc.	Financials	Índice
7 dias	1.4%	-5.7%	-0.7%
90 dias	4.1%	0.8%	4.1%
1 ano	0.6%	25.6%	25.9%

CNNE vs Setor: Cannae Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -25.03% no ano passado.

CNNE vs Mercado: Cannae Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.35% no ano passado.

Preço estável: CNNE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CNNE com volatilidade semanal de 0.0107% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 25.51

P/S: 2.54

Mais dados sobre CNNE

3.2. Receita

EPS	-4.27
ROE	-13.48%
ROA	-11.66%
ROIC	-8.8%
Ebitda margin	-14.14%

Mais dados sobre CNNE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (19.06 $) é inferior ao preço justo (21.49 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.06 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.51) é inferior ao do setor como um todo (62.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.51) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6268) é inferior ao do setor como um todo (1.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6268) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (3.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.88) é superior ao do setor como um todo (-115.29).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.88) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.5% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.5%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.48%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.48%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.66%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.8%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.8%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.43%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 6.08% para 4.43%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -37.94%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% está abaixo da média do setor '2.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.32%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.04.2024	Massey Richard N Chief Executive Officer	Oferta	20.6	1 030 000	50 000
09.04.2024	Massey Richard N Chief Executive Officer	Oferta	20.82	1 041 000	50 000
05.04.2024	Massey Richard N Chief Executive Officer	Oferta	20.57	474 139	23 050
18.03.2024	Cannae Holdings, Inc. Director	Oferta	10.09	100 900 000	10 000 000
13.07.2022	Cannae Holdings, Inc. Director	Oferta	13.65	18 532 100	1 357 665

9. Fórum de promoções Cannae Holdings, Inc.

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NYSE: CNNE - Cannae Holdings, Inc.

Análise da empresa Cannae Holdings, Inc.