Análise da empresa Compass Minerals
1. Retomar
Prós
- O preço (11.49 $) é inferior ao preço justo (18.65 $)
- Os dividendos (3.86%) são superiores à média do setor (2.34%).
- O nível de dívida atual 55.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.96%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-48.8%) é inferior à média do setor (-7.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.44%) é inferior à média do setor (ROE=0.8101%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Compass Minerals | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | -6.2% | -5.7% |
| 90 dias | -26.8% | -14% | -7.3% |
| 1 ano | -48.8% | -7.7% | 8.8% |
CMP vs Setor: Compass Minerals teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -41.05% no ano passado.
CMP vs Mercado: Compass Minerals teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.63% no ano passado.
Preço estável: CMP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMP com volatilidade semanal de -0.9384% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.49 $) é inferior ao preço justo (18.65 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.49 $) é 62.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (70.92) é superior ao do setor como um todo (51.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (70.92) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4452) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4452) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.57) é superior ao do setor como um todo (11.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -88.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-88.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.44%) é inferior ao do setor como um todo (0.8101%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.44%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.92%) é inferior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.92%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.24%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.24%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.86% é superior à média do setor '2.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (160.65%) estão num nível desconfortável.
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