MAX Bater papo
Análise da empresa Cheetah Mobile Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.03 $) é inferior ao preço justo (4.16 $)
- O retorno das ações no último ano (15.14%) é superior à média do setor (-40.77%).
- O nível de dívida atual 0.4653% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.8344%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9346%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-28.35%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Cheetah Mobile Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 23.3% | 1.5% |
| 90 dias | 10.4% | -45% | 15.9% |
| 1 ano | 15.1% | -40.8% | 17.2% |
CMCM vs Setor: Cheetah Mobile Inc. superou o setor "Technology" em 55.92% no ano passado.
CMCM vs Mercado: Cheetah Mobile Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.05% no ano passado.
Preço estável: CMCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMCM com volatilidade semanal de 0.2912% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.03 $) é inferior ao preço justo (4.16 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.03 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0095) é inferior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0095) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0259) é inferior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0259) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.67) é inferior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-28.35%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-28.35%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.09%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.3%) é superior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.3%) é superior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9346%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
