NYSE: CMC - Commercial Metals Company

Rentabilidade por seis meses: -6.24%
Rendimento de dividendos: +1.27%
Setor: Materials

Análise da empresa Commercial Metals Company

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1. Retomar

Prós

  • O preço (50 $) é inferior ao preço justo (59.65 $)
  • O retorno das ações no último ano (-8.37%) é superior à média do setor (-15.61%).
  • O nível de dívida atual 17.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.98%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.53%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)

Contras

  • Os dividendos (1.27%) estão abaixo da média do setor (2.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Commercial Metals Company Materials Índice
7 dias -3.2% -8.1% -2.8%
90 dias -18.5% -19.3% -2.8%
1 ano -8.4% -15.6% 15.5%

CMC vs Setor: Commercial Metals Company superou o setor "Materials" em 7.23% no ano passado.

CMC vs Mercado: Commercial Metals Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.89% no ano passado.

Preço estável: CMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CMC com volatilidade semanal de -0.161% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.08
P/S: 0.801

3.2. Receita

EPS 4.14
ROE 11.53%
ROA 7.22%
ROIC 25.34%
Ebitda margin 12.16%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (50 $) é inferior ao preço justo (59.65 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (50 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.08) é inferior ao do setor como um todo (24.56).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.08) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (5.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.801) é inferior ao do setor como um todo (11.03).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.801) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.93) é inferior ao do setor como um todo (11.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.93) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.74% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (853.1%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.53%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.53%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.22%) é inferior ao do setor como um todo (7.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.22%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (25.34%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (25.34%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.45%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 32.98% para 17.45%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 245.03%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.24%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Commercial Metals Company

9.2. Blogs mais recentes

29 janeiro 2022 15:18

Сигнал для покупки CMC

Всем добрый день. Акция CMC приблизилась к уровню поддержки + MA200. Очень крепкий сигнал. Рекомендую выставлять заявку на покупку на уровне 33-33,10$.



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9.3. Comentários