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Análise da empresa Clarivate Plc
1. Retomar
Prós
- O preço (4.3 $) é inferior ao preço justo (5.76 $)
- O retorno das ações no último ano (-35.72%) é superior à média do setor (-40.86%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9323%).
- O nível de dívida atual 39.97% aumentou em 5 anos de 0.2374%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.44%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Clarivate Plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -29% | 1.2% |
| 90 dias | 19.8% | -46.7% | 15.8% |
| 1 ano | -35.7% | -40.9% | 16.7% |
CLVT vs Setor: Clarivate Plc superou o setor "Technology" em 5.14% no ano passado.
CLVT vs Mercado: Clarivate Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.45% no ano passado.
Preço estável: CLVT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLVT com volatilidade semanal de -0.687% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.3 $) é inferior ao preço justo (5.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.3 $) é 34% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.02) é inferior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.02) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6829) é inferior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6829) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.1) é inferior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.1) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 100.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (100.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.44%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.44%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.26%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.28%) é inferior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.28%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.48%) estão num nível confortável.
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