Análise da empresa Ciena Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.0934%) é superior à média do setor (-31.98%).
Contras
- O preço (42.8 $) é superior à avaliação justa (18.84 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
- O nível de dívida atual 28.06% aumentou em 5 anos de 20.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.95%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ciena Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -36.2% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | -24.9% | -39.2% | 12% |
| 1 ano | -0.1% | -32% | 32.4% |
CIEN vs Setor: Ciena Corporation superou o setor "Technology" em 31.89% no ano passado.
CIEN vs Mercado: Ciena Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.52% no ano passado.
Preço estável: CIEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIEN com volatilidade semanal de -0.0018% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (42.8 $) é superior ao preço justo (18.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.8 $) é 56% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.07) é inferior ao do setor como um todo (100.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.07) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (12.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.42) é inferior ao do setor como um todo (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.1126% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.1126%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.95%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.95%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.55%) é superior ao do setor como um todo (3.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (195.56%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 86.97% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Cumello Joseph SVP, General Mgr. Blue Planet |
Oferta | 67.43 | 86 917 | 1 289 |
| 15.10.2024 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer |
Oferta | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 15.10.2024 | DAVID ROTHENSTEIN Officer |
Comprar | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 01.10.2024 | JASON PHIPPS Officer |
Comprar | 61.49 | 135 278 | 2 200 |
| 15.08.2024 | JOSEPH CUMELLO Officer |
Comprar | 52.42 | 67 569 | 1 289 |
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