Análise da empresa Ciena Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.45%) é superior à média do setor (-28.75%).
- O nível de dívida atual 4.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.67%.
Contras
- O preço (78.29 $) é superior à avaliação justa (5.03 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.96%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ciena Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.1% | -1.1% | -2.6% |
| 90 dias | 13.2% | -40.6% | -0.6% |
| 1 ano | 39.5% | -28.7% | 16.9% |
CIEN vs Setor: Ciena Corporation superou o setor "Technology" em 68.2% no ano passado.
CIEN vs Mercado: Ciena Corporation superou o mercado em 22.52% no ano passado.
Preço estável: CIEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIEN com volatilidade semanal de 0.7587% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (78.29 $) é superior ao preço justo (5.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (78.29 $) é 93.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (111.43) é superior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (111.43) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.71) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.71) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (195.56%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 215.49% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | SMITH GARY B President, CEO |
Oferta | 89.39 | 607 852 | 6 800 |
| 03.02.2025 | SMITH GARY B President, CEO |
Oferta | 84.86 | 577 048 | 6 800 |
| 15.01.2025 | Gage Brodie SVP Global Products & Supply |
Oferta | 85.91 | 30 069 | 350 |
| 15.01.2025 | DINO DIPERNA Officer |
Comprar | 85.91 | 129 037 | 1 502 |
| 15.01.2025 | BRODIE GAGE Officer |
Comprar | 85.91 | 30 069 | 350 |
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