Análise da empresa Chewy
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.93%) é superior à média do setor (ROE=10.66%)
Contras
- O preço (20 $) é superior à avaliação justa (1.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (0.2004%) é inferior à média do setor (4.76%).
- O nível de dívida atual 16.28% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Chewy | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -39.3% | 0.3% | 1.4% |
| 90 dias | -22.5% | -6.4% | 6.3% |
| 1 ano | 0.2% | 4.8% | 31.4% |
CHWY vs Setor: Chewy teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -4.56% no ano passado.
CHWY vs Mercado: Chewy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.2% no ano passado.
Preço estável: CHWY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHWY com volatilidade semanal de 0.0039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20 $) é superior ao preço justo (1.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20 $) é 94.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (200.41) é superior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (200.41) é superior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.55) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.55) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7116) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7116) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (68.53) é superior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (68.53) é superior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-20.68%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-20.68%) é inferior ao retorno do setor (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.93%) é superior ao do setor como um todo (10.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.93%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-19.65%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-19.65%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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