Análise da empresa Chegg, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.79 $) é inferior ao preço justo (10.64 $)
- O nível de dívida atual 34.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.55%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O retorno das ações no último ano (-82.54%) é inferior à média do setor (-26.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.73%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chegg, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -15.4% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dias | 11.1% | -26.4% | 4.4% |
| 1 ano | -82.5% | -26.5% | 25.5% |
CHGG vs Setor: Chegg, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -56.06% no ano passado.
CHGG vs Mercado: Chegg, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -108.01% no ano passado.
Preço estável: CHGG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHGG com volatilidade semanal de -1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.79 $) é inferior ao preço justo (10.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.79 $) é 494.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.25) é inferior ao do setor como um todo (37.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.25) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (3.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-28.12) é inferior ao do setor como um todo (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-28.12) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -191.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-191.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.73%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.73%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.77%) é inferior ao do setor como um todo (7.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.77%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.77%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Oferta | 10.06 | 15 563 | 1 547 |
| 14.06.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Oferta | 10.75 | 18 823 | 1 751 |
| 06.03.2023 | Lem Esther CHIEF MARKETING OFFICER |
Oferta | 16.86 | 96 102 | 5 700 |
| 03.12.2021 | York John E. Director |
Comprar | 7.65 | 65 025 | 8 500 |
| 01.12.2021 | ROSENSWEIG DANIEL PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN |
Comprar | 28.52 | 713 000 | 25 000 |
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