Análise da empresa Central Puerto S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.81 $) é inferior ao preço justo (29.73 $)
- O retorno das ações no último ano (54.76%) é superior à média do setor (-5.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=48.7%) é superior à média do setor (ROE=11.7%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.28%).
- O nível de dívida atual 23.89% aumentou em 5 anos de 15.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Central Puerto S.A. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.6% | -3.9% | -0.2% |
| 90 dias | 36.4% | -21.6% | 5.5% |
| 1 ano | 54.8% | -5.6% | 27.2% |
CEPU vs Setor: Central Puerto S.A. superou o setor "Utilities" em 60.41% no ano passado.
CEPU vs Mercado: Central Puerto S.A. superou o mercado em 27.51% no ano passado.
Preço estável: CEPU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CEPU com volatilidade semanal de 1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.81 $) é inferior ao preço justo (29.73 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.81 $) é 203.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0033) é inferior ao do setor como um todo (25.05).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0033) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0016) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0016) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0016) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0016) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.6941) é inferior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.6941) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 902.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (174.57%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (902.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (174.57%) excede o retorno do setor (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (48.7%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (48.7%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.97%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.97%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.04%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.04%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.39%) estão num nível desconfortável.
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