Análise da empresa Celanese
1. Retomar
Prós
- O preço (65.01 $) é inferior ao preço justo (132.18 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.64%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- Os dividendos (1.98%) estão abaixo da média do setor (2.37%).
- O retorno das ações no último ano (-49.09%) é inferior à média do setor (-3.51%).
- O nível de dívida atual 51.78% aumentou em 5 anos de 43.14%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Celanese | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 1.5% | -0.4% |
| 90 dias | -42.6% | -11.7% | 1.5% |
| 1 ano | -49.1% | -3.5% | 21.8% |
CE vs Setor: Celanese teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -45.58% no ano passado.
CE vs Mercado: Celanese teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.87% no ano passado.
Preço estável: CE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CE com volatilidade semanal de -0.944% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (65.01 $) é inferior ao preço justo (132.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (65.01 $) é 103.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.67) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.67) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.3) é superior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.3) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.3015% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.3015%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.64%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.64%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.37%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.37%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.43%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.43%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% está abaixo da média do setor '2.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.98% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.56%) estão num nível desconfortável.
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