Análise da empresa CDW Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.16%) são superiores à média do setor (0.9701%).
- O nível de dívida atual 42.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=54.07%) é superior à média do setor (ROE=44.86%)
Contras
- O preço (199.48 $) é superior à avaliação justa (97.47 $)
- O retorno das ações no último ano (-22.89%) é inferior à média do setor (12.17%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CDW Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dias | -24.7% | 0.1% | 4.4% |
| 1 ano | -22.9% | 12.2% | 25.5% |
CDW vs Setor: CDW Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -35.07% no ano passado.
CDW vs Mercado: CDW Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.36% no ano passado.
Preço estável: CDW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDW com volatilidade semanal de -0.4403% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (199.48 $) é superior ao preço justo (97.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (199.48 $) é 51.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.97) é inferior ao do setor como um todo (100.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.97) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.12) é superior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.48) é inferior ao do setor como um todo (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.48) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.07%) é superior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.07%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.31%) é superior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.31%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% é superior à média do setor '0.9701%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.11%) estão num nível confortável.
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