Análise da empresa Coeur Mining, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (138.25%) é superior à média do setor (-30.63%).
- O nível de dívida atual 24.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.83%.
Contras
- O preço (6.79 $) é superior à avaliação justa (4.9 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.12%) é inferior à média do setor (ROE=0.3063%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Coeur Mining, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 3.9% | 1.8% |
| 90 dias | 7.1% | -39.6% | 8.1% |
| 1 ano | 138.2% | -30.6% | 32.1% |
CDE vs Setor: Coeur Mining, Inc. superou o setor "Materials" em 168.88% no ano passado.
CDE vs Mercado: Coeur Mining, Inc. superou o mercado em 106.17% no ano passado.
Preço estável: CDE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDE com volatilidade semanal de 2.66% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.79 $) é superior ao preço justo (4.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.79 $) é 27.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.43) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.43) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.27) é superior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.27) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.12%) é inferior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.12%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.98%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.34%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
