Análise da empresa CoreCard Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (68.09%) é superior à média do setor (2.6%).
Contras
- O preço (21.33 $) é superior à avaliação justa (3.7 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O nível de dívida atual 1.76% aumentou em 5 anos de 1.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.44%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CoreCard Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | -13.4% | -4% |
| 90 dias | -0.1% | -15.7% | -8.1% |
| 1 ano | 68.1% | 2.6% | 8.9% |
CCRD vs Setor: CoreCard Corporation superou o setor "Technology" em 65.48% no ano passado.
CCRD vs Mercado: CoreCard Corporation superou o mercado em 59.18% no ano passado.
Preço estável: CCRD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CCRD com volatilidade semanal de 1.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.33 $) é superior ao preço justo (3.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.33 $) é 82.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.54) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.54) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.11) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.11) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.44%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.32%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.76%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.76%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
