Análise da empresa Chase Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-44.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.13%) é superior à média do setor (ROE=0.8896%)
Contras
- O preço (127.49 $) é superior à avaliação justa (40.57 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- O nível de dívida atual 18.33% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chase Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.7% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -39.8% | -5.2% |
| 1 ano | 0% | -44.6% | 9.5% |
CCF vs Setor: Chase Corporation superou o setor "Materials" em 44.57% no ano passado.
CCF vs Mercado: Chase Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.51% no ano passado.
Preço estável: CCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CCF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (127.49 $) é superior ao preço justo (40.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (127.49 $) é 68.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.04) é inferior ao do setor como um todo (51.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.04) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.96) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.75) é superior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.75) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.5953% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.5953%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.13%) é superior ao do setor como um todo (0.8896%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.13%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.52%) é inferior ao do setor como um todo (7.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.63%) estão num nível confortável.
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