Análise da empresa Cracker Barrel Old Country Store
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.19%) são superiores à média do setor (1.5%).
- O retorno das ações no último ano (28.58%) é superior à média do setor (4.11%).
Contras
- O preço (53.09 $) é superior à avaliação justa (26.96 $)
- O nível de dívida atual 55.63% aumentou em 5 anos de 25.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.86%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -4.1% | 17% | -2.5% |
90 dias | 35.5% | 2.6% | 9.7% |
1 ano | 28.6% | 4.1% | 17% |
CBRL vs Setor: Cracker Barrel Old Country Store superou o setor "Consumer Discretionary" em 24.47% no ano passado.
CBRL vs Mercado: Cracker Barrel Old Country Store superou o mercado em 11.53% no ano passado.
Preço estável: CBRL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CBRL com volatilidade semanal de 0.5496% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (53.09 $) é superior ao preço justo (26.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.09 $) é 49.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.67) é inferior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.67) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2909) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2909) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é superior ao do setor como um todo (2.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.86%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.86%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% é superior à média do setor '1.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (283.61%) estão num nível desconfortável.
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