Cracker Barrel Old Country Store

Rentabilidade por seis meses: -15.48%
Rendimento de dividendos: 6.19%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Cracker Barrel Old Country Store

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (6.19%) são superiores à média do setor (1.5%).
  • O retorno das ações no último ano (28.58%) é superior à média do setor (4.11%).

Contras

  • O preço (53.09 $) é superior à avaliação justa (26.96 $)
  • O nível de dívida atual 55.63% aumentou em 5 anos de 25.3%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.86%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Cracker Barrel Old Country Store Consumer Discretionary Índice
7 dias -4.1% 17% -2.5%
90 dias 35.5% 2.6% 9.7%
1 ano 28.6% 4.1% 17%

CBRL vs Setor: Cracker Barrel Old Country Store superou o setor "Consumer Discretionary" em 24.47% no ano passado.

CBRL vs Mercado: Cracker Barrel Old Country Store superou o mercado em 11.53% no ano passado.

Preço estável: CBRL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CBRL com volatilidade semanal de 0.5496% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.67
P/S: 0.2909

3.2. Receita

EPS 1.83
ROE 8.86%
ROA 1.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.52%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (53.09 $) é superior ao preço justo (26.96 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.09 $) é 49.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.67) é inferior ao do setor como um todo (52.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.67) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (4.05).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2909) é inferior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2909) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é superior ao do setor como um todo (2.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.21% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.21%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.86%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.86%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.99%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (55.63%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 25.3% para 55.63%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2937.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% é superior à média do setor '1.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (283.61%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Cracker Barrel Old Country Store

9.3. Comentários