Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cracker Barrel Old Country Store

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1. Retomar

Prós

Os dividendos (7%) são superiores à média do setor (1.33%).

Contras

O preço (55.09 $) é superior à avaliação justa (26.96 $)
O retorno das ações no último ano (-19.26%) é inferior à média do setor (9.13%).
O nível de dívida atual 55.63% aumentou em 5 anos de 25.3%.
A eficiência atual da empresa (ROE=8.86%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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20 novembro 00:11 Cracker Barrel faces backlash for posting celebratory Pride Month rocking chair: 'Showing true colors'

19 novembro 23:23 Cracker Barrel unveils new fall menu with 8 limited-time items: 'Flavorful twists'

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2.3. Eficiência do mercado

	Cracker Barrel Old Country Store	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	9.8%	2%	0.5%
90 dias	27.1%	4.1%	4%
1 ano	-19.3%	9.1%	24%

CBRL vs Setor: Cracker Barrel Old Country Store teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -28.39% no ano passado.

CBRL vs Mercado: Cracker Barrel Old Country Store teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.26% no ano passado.

Preço estável: CBRL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CBRL com volatilidade semanal de -0.3704% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.67

P/S: 0.2909

Mais dados sobre CBRL

3.2. Receita

EPS	1.83
ROE	8.86%
ROA	1.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.52%

Mais dados sobre CBRL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (55.09 $) é superior ao preço justo (26.96 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.09 $) é 51.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.67) é inferior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.67) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2909) é inferior ao do setor como um todo (2.97).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2909) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é inferior ao do setor como um todo (49.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.03) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.21% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.21%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.86%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.86%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (55.63%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 25.3% para 55.63%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2937.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (283.61%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.09.2022	Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply	Comprar	91.41	150 461	1 646
30.09.2022	Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain	Comprar	91.41	112 800	1 234
30.09.2022	Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer	Comprar	91.41	75 139	822
30.09.2022	COCHRAN SANDRA B President & CEO	Comprar	91.41	1 777 740	19 448
30.09.2022	Roberts Donna SVP, Chief HR Officer	Comprar	91.41	66 089	723

9. Fórum de promoções Cracker Barrel Old Country Store

Vá para o fórum de promoções "Cracker Barrel Old Country Store" ⇨

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NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

Análise da empresa Cracker Barrel Old Country Store