Análise da empresa Cars.com
1. Retomar
Prós
- O preço (12.24 $) é inferior ao preço justo (16.68 $)
- O retorno das ações no último ano (-27.36%) é superior à média do setor (-34.14%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
- O nível de dívida atual 41.22% aumentou em 5 anos de 31.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.07%) é inferior à média do setor (ROE=52.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cars.com | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | -2.1% | 0.9% |
| 90 dias | -29.5% | -30.4% | -4.6% |
| 1 ano | -27.4% | -34.1% | 9.1% |
CARS vs Setor: Cars.com superou o setor "Consumer Staples" em 6.78% no ano passado.
CARS vs Mercado: Cars.com teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.46% no ano passado.
Preço estável: CARS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CARS com volatilidade semanal de -0.5261% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.24 $) é inferior ao preço justo (16.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.24 $) é 36.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.28) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.28) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.72) é inferior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.72) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.75) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.75) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.07%) é inferior ao do setor como um todo (52.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.07%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.1%) é superior ao do setor como um todo (8.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.77%) estão num nível desconfortável.
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