NYSE: CAJ - Canon Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Canon Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-22.72%).

Contras

  • O preço (21.9 $) é superior à avaliação justa (14.38 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
  • O nível de dívida atual 8.18% aumentou em 5 anos de 8.17%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.15%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Canon Inc. Technology Índice
7 dias 0% 5.2% 1.5%
90 dias 0% -36.5% 10.6%
1 ano 0% -22.7% 33.9%

CAJ vs Setor: Canon Inc. superou o setor "Technology" em 22.72% no ano passado.

CAJ vs Mercado: Canon Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.9% no ano passado.

Preço estável: CAJ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CAJ com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.39
P/S: 0.75

3.2. Receita

EPS 1.59
ROE 8.15%
ROA 4.96%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 14.39%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (21.9 $) é superior ao preço justo (14.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.9 $) é 34.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.39) é inferior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.39) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9028) é inferior ao do setor como um todo (12.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9028) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.75) é inferior ao do setor como um todo (7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.31) é inferior ao do setor como um todo (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.74% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-99.33%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-19.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-99.33%) é inferior ao retorno do setor (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.15%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.15%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.96%) é superior ao do setor como um todo (3.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.52%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.18%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.17% para 8.18%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 170.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.91%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Canon Inc.

9.3. Comentários