NYSE: CAG - Conagra Brands

Rentabilidade por seis meses: -14.52%
Rendimento de dividendos: +4.93%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Conagra Brands

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.93%) são superiores à média do setor (1.33%).
  • O nível de dívida atual 41.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.09%.

Contras

  • O preço (25.94 $) é superior à avaliação justa (7.02 $)
  • O retorno das ações no último ano (-13.14%) é inferior à média do setor (9.13%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.03%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Conagra Brands Consumer Discretionary Índice
7 dias -0.2% 2% 0.6%
90 dias -12.4% 4.1% 1.7%
1 ano -13.1% 9.1% 23%

CAG vs Setor: Conagra Brands teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -22.27% no ano passado.

CAG vs Mercado: Conagra Brands teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.19% no ano passado.

Preço estável: CAG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CAG com volatilidade semanal de -0.2527% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 41.86
P/S: 1.21
Mais dados sobre CAG

3.2. Receita

EPS 0.7233
ROE 4.03%
ROA 1.62%
ROIC 7.44%
Ebitda margin 11.98%
Mais dados sobre CAG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (25.94 $) é superior ao preço justo (7.02 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.94 $) é 72.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.86) é superior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.86) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (2.99).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.01) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.01) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.73% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.03%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.03%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.44%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.44%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.48%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 48.09% para 41.48%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2492.19%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (189.89%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.08.2024 McGough Thomas M
Officer		 Comprar 30.29 1 211 600 40 000
14.04.2023 Brock Charisse
EVP, Chief HR Officer		 Oferta 37.04 260 613 7 036
14.04.2023 Brock Charisse
EVP, Chief HR Officer		 Comprar 27.46 193 209 7 036
06.04.2023 McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 Oferta 38.66 1 739 700 45 000
06.04.2023 McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 Comprar 23 1 035 000 45 000

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