Análise da empresa CACI International Inc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.19%) é superior à média do setor (-44.17%).
- O nível de dívida atual 23.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.33%.
Contras
- O preço (554.9 $) é superior à avaliação justa (219.51 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9435%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.94%) é inferior à média do setor (ROE=44.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CACI International Inc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.3% | 1.2% | 1.7% |
| 90 dias | 25.2% | -43.6% | 6.1% |
| 1 ano | 63.2% | -44.2% | 31.4% |
CACI vs Setor: CACI International Inc superou o setor "Technology" em 107.35% no ano passado.
CACI vs Mercado: CACI International Inc superou o mercado em 31.78% no ano passado.
Preço estável: CACI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CACI com volatilidade semanal de 1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (554.9 $) é superior ao preço justo (219.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (554.9 $) é 60.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.32) é inferior ao do setor como um todo (99.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.32) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (12.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (6.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.62) é inferior ao do setor como um todo (89.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (9.15%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (9.15%) excede o retorno do setor (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.94%) é inferior ao do setor como um todo (44.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.94%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.18%) é superior ao do setor como um todo (3.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.12%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.12%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9435%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.66%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | BRADFORD GREGORY R Chief Executive, CACI Limited |
Oferta | 492.41 | 4 924 100 | 10 000 |
| 29.08.2024 | Koegel J William JR EVP, General Counsel |
Oferta | 483.27 | 468 772 | 970 |
| 28.05.2024 | JEWS WILLIAM L Director |
Oferta | 428.57 | 857 140 | 2 000 |
| 14.09.2023 | Johnson Gregory G Director |
Oferta | 319.82 | 39 978 | 125 |
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